最近消息,首先成功吸引到财迷眼球的是小米被米帝当局拉入黑名单:
其次是财迷获得了摩根斯坦利致投资者的最新内部报告,名曰《年的十大惊喜》,其内容主要是展望年可能出现的重大事件:
再次是财迷获得了上海财经大学高等研究院对年神州经济的最新展望报告:
在精读了这一条新闻和两份报告之后,财迷发现了三只虽还不在我们视线之内,但借助搜索引擎或者投行报告可以观测到的巨大的“灰犀牛(事件)”:
灰犀牛有两个数据特征:其一曰:重量可达2吨以上。其二曰:尽管很重,但灰犀牛每小时可以跑30英里。重量大则意味着冲击力大,速度快则意味着一旦此类事件袭来你我可能猝不及防。我想“灰犀牛事件”很可能也有此二特征——对你我小民冲击力会很大,且一旦发生,你我可能猝不及防。
辣么,这三只灰犀牛分别是神马?我等小民又当如何走位才能避免这些灰犀牛,顺便赚点小钱钱?财迷这就为大家做个解毒:
ONE.第一头灰犀牛:金融脱钩
21年1月15日,米帝国防部颁布了一项禁令。该禁令迫使米帝投资者在年11月11日前放弃持有相关公司的股份
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相关的神州公司有9家:中国商飞(也就是神州大飞机制造商)、小米、中微半导体设备(AMEC)、箩筐技术(LKCO)、北京中关村发展投资中心、高云半导体(GowinSemiconductor)、大新华航空(GrandChinaAir)、中译语通(GTCOM)和中航集团(CNAH):
消息一出,小米港股旋即大跌10个巴仙:
窃以为,按照定义,这算得上是“灰犀牛”:
点解财迷要这样说?盖因财迷早就分析过,米帝在这几年已然同时在好几个战线同时展开战斗,(具体各位可以看财迷此文《财迷‖九里山前作战场:中美对抗五条战线全景回顾、规律梳理及对策》),战斗内容包括金融脱钩、产业脱钩和科技脱钩。
而各种与脱钩相关的战斗中,居于首要地位的就是科技/金融脱钩——之前对华为/中兴的芯片禁运是科技脱钩,而这一次的“拉黑”则是金融脱钩——据路透社信息,美国投资者(主要是华尔街)不能再购买这些企业的股票或债券。已经购买的在11月12日之前都要全部卖出。
实际上,就财迷查到的资料,之前就有不少企业被拉入了黑名单:
从上图各位可以看到之前已经有20+11+4=35家企业被“金融脱钩”,现在又增加了9家,一共就是44家。
要这些企业要么代表了先进生产力的发展方向(比如华为/海康/小米/中国商飞),要么把控了神州国民经济命脉(比如三桶油/移动联通点信/中建中交)。一旦这些企业都被米帝进行了金融脱钩,恐怕确实会有一定影响。
当然,现在除了其中部分上市公司股价下跌,我们暂时还看不到这只灰犀牛会对神州经济带来的影响。
然鹅,财迷将其定义为“灰犀牛”,就是因为这件事具有灰犀牛的两个特征:影响力大且一旦出现就让你我猝不及防——各位想一想金融脱钩后华为被迫整体出售荣耀就应该对此表示理解。最近为小女儿心烦的任总当时的“悲壮”,虽也有演义成分,但未免不包含真情实感:
TWO:第二只灰犀牛:美联储退出QE
这里我们继续讨论另外一只已然出现在地平线上的灰犀牛——话说摩根斯坦利出了一个展望报告,叫做《年的十大惊喜》。但原报告为英文,内容很长,且充满了各种术语,估计列位看官看了会感到头大,并发出如下天问:
为了免除各位相关之烦恼,财迷这里特别仔细通读了此报告,并将其中值得一讲的8个“惊喜”翻译出来,并逐一为大家解毒。各位如果觉得翻译的部分太长,不耐烦看,可以直接跳过看蓝字的解毒和总结:
惊喜1:缺乏疫苗接种阻碍了发达国家的流动性流向新兴市场,导致发达国家市场的泡沫放大。
原文翻译:我们已经写了不少关于流动性泛滥的文章。流动性主要由发达市场中的中央银行提供,应该会在年进入所有市场,无论是发达市场还是新兴市场都如此(图看不清